ABD hisse senedi piyasası yapay zeka sektörüne ilişkin en son araştırma raporu özeti: Depolama/bellek hala en güçlü ana hat olmaya devam ediyor, kurumsal hedef fiyatlar topluca yukarı yönlü revize edildi.
BlockBeats Haberi, 2 Haziran - Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana, birçok yatırım bankası AI altyapısı üzerine araştırma raporları yayınlayarak AI hesaplama gücü genişlemesini "ikinci aşama darboğaz" olarak tanımladı: Depolama/Bellek> SSD Kontrolcüsü> Veri Merkezi Elektrik/Sıvı Soğutma> GPU/Bulut Platformu> MLCC> AI Güvenliği. AI veri merkezleri GPU'dan arka uç depolama, güç kaynağı ve soğutmaya kadar genişlerken, arz-talep dengesizliği kurumların ilgili varlıkların notlarını ve hedef fiyatlarını önemli ölçüde yükseltmesine yol açtı. Bu durum, geçen hafta bellek devlerinin trilyon dolar kulübüne katılması (MU, SK Hynix) ve gece seansında teknoloji hisselerinin güçlenmesiyle tamamen örtüşüyor. İşte kurum araştırma raporlarının içeriği:
SNDK (SanDisk): Susquehanna ve GF Securities, Positive/Buy notu verdi; hedef fiyatlar sırasıyla $3,250 ve $1,277. Gerekçe: NAND ve kurumsal SSD arz-talep dengesizliği ciddi boyutlarda; bulut sağlayıcılarının AI depolama talebi sürekli yukarı yönlü revize ediliyor.
MU (Micron): Raymond James, en son (1 Haziran) hedef fiyatı $530'dan $1,100'e yükseltti ve Outperform notunu korudu; Seeking Alpha yazarları da yükseliş görüşünde. AI bellek talebi güçlü; HBM/DRAM fiyat artışı ve kapasite genişlemesiyle MU, $1,000 seviyesine yaklaştı ve trilyon dolar piyasa değerini aştı; bu durum rapor mantığıyla tamamen uyumlu.
SIMO (Silicon Motion): BofA, Buy notunu korudu; hedef fiyat $320'den $450'ye yükseltildi. Kurumsal SSD satışları beklentileri aştı; AI depolama sermaye harcamaları NAND kontrolcü talebini artırıyor.
NVDA (Nvidia): Goldman Sachs ve birçok Seeking Alpha raporu Buy notunu korudu; hedef fiyat $285. Vera Rubin, CPU, ağ ve yazılım tam yığın AI platformuna olumlu bakılıyor.
AMZN (Amazon): Truist, Buy notu verdi; hedef fiyat $310'dan $320'ye yükseltildi. AWS + Anthropic/OpenAI iş yükleri ve Trainium3/4'ün hızlanan dağıtımı etkili oldu.
VST (Vistra): Jefferies/Morgan Stanley, Buy notu verdi; elektrik talebine olumlu bakılıyor; hedef fiyat yaklaşık $212.
ECL (Ecolab): UBS/BofA, Buy notu verdi; hedef fiyat $325-$345. Hesaplama yoğunluğunun artmasıyla sıvı soğutma ve su arıtma talebinde patlama yaşanıyor.
