AI hisselerindeki ani düşüş, marj baskısını tetikledi; Wall Street bankaları hedge fonlardan ek teminat talep ediyor.

BlockBeats haberine göre, 29 Temmuz'da Financial Times'ın bildirdiğine göre, yapay zeka konsept hisselerinin son iki haftadır keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte, Wall Street bankaları bazı hedge fonlarından mevcut kaldıraç seviyelerini korumak için ek teminat (marj) talep etti. Kaynaklara göre, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi bankalar, belirli sektörlere yoğunlaşmış pozisyonları olan fonlara marj tamamlama çağrısı gönderdi ve bu çağrıların bir kısmı piyasa dalgalanmaları tarafından tetiklenen risk yönetimi mekanizmaları tarafından otomatik olarak uygulandı.

Verilere göre, Nasdaq 100 Endeksi, Haziran başındaki tarihi zirvesinden %10 gerileyerek teknik düzeltme bölgesine girdi; SanDisk ve Intel, yıl içi zirvelerinden sırasıyla %53 ve %39 düşüş gösterirken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi Haziran sonundan bu yana yaklaşık %25 değer kaybetti. Goldman Sachs'ın daha önceki bir raporu, bu yılın ilk beş ayında hedge fonlarının toplam kaldıracının 2016'da istatistik tutulmaya başlandığından bu yana en büyük artışı kaydettiğini ve birçok fonun yapay zeka rallisinde borçlanarak pozisyonlarını büyüttüğünü gösterdi.

Ayrıca, Salı günü öğle saatleri itibarıyla, long-short stratejisi hedge fonları ortalama %1,3, multi-strateji fonları ise %1,7 düşüş kaydederek, 2020'deki pandemi kaynaklı piyasa dalgalanmalarından bu yana en büyük günlük düşüşlerden birini yaşadı. Bununla birlikte, hedge fonları bu yıl genel olarak hala %10'un üzerinde ortalama getiri elde etti. Aynı zamanda Goldman Sachs, 30 Haziran itibarıyla ana brokerlik işlemlerindeki risk maruziyetinin yaklaşık %16'sının doğrudan yapay zeka depolama çipi hisselerine bağlı olduğunu açıkladı.