Serenity: Yapay zeka darboğaz alanlarında 2027 yılında büyük aşırı getiri fırsatlarının ortaya çıkması bekleniyor

BlockBeats haberine göre, 15 Kasım'da Serenity bir açıklama yaptı: Jensen Huang'ın NVIDIA'daki yönetim deneyimi önemli bir tedarik zinciri stratejisini ortaya koyuyor: eğer bir şirket kritik malzeme tedarikini düşük maliyetle önceden kilitleyebilir ve böylece rakiplerinin tedarik kıtlığı nedeniyle yüz milyarlarca dolar ekonomik kayıp yaşamasını önleyebilirse, o zaman üretim kapasitesini önceden kilitlemek son derece yüksek stratejik değere sahiptir. SOI örneğinde, 2028 mali yılı fotonik iş kolu gelirinin yaklaşık 400 milyon dolar olması bekleniyor. Bu tedarik zinciri oyunu, kritik darboğaz halkalarındaki satın alma talebini 2027'de daha da üst akışa doğru iletecek ve bu eğilim Jensen Huang'ın yönetimi sürdürüp sürdürmemesine bağlı olarak değişmeyecek.

Somut yatırım yönleri açısından, Morgan Stanley'nin özellikle odaklandığı bakır kaplı laminat (CCL), ABF taşıyıcı kart, baskılı devre kartı (PCB) ve optik modül bileşenleri gibi alanlar dikkate değer; ancak kurum, maliyet payı düşük ve tedarik kısıtı güçlü olan alt bileşenleri ve üretim kapasitesini düşük maliyetle önceden kilitleyebilen kritik halkaları daha olumlu görüyor. Şu anda, kaldıraç azaltma baskısı ve piyasa karamsarlığı ilgili sanayi zinciri varlıklarını ayrım gözetmeksizin etkiliyor ve bu da hisse senetlerinin temellerinin geçici olarak tam anlamıyla yansıtılmasını zorlaştırıyor.

Serenity ayrıca şunları belirtti: 2026 yatırım performansına bakıldığında, 2027 yatırım varlıklarını seçerken daha temkinli olunması gerekiyor. Ancak, pakete yakın optik (NPO) ve ortak paketleme optiği (CPO) gibi yeni mimarilerin tüm endüstri ekosisteminde kademeli olarak hayata geçmesiyle birlikte, tedarik zincirindeki kritik darboğaz halkalarında hâlâ çok sayıda aşırı getiri yatırım fırsatının ortaya çıkması bekleniyor.