Silikon Vadisi'nin babası enerji hisselerinde büyük pozisyon aldı: Thiel Macro ikinci çeyrekte elektrik kamu hizmetleri sektöründe yeni pozisyon açtı, yapay zeka elektrik tüketim darboğazı portföyün ana teması haline geldi.

BlockBeats haberine göre, 19 Ağustos'ta en son 13-F düzenleyici dosyası, Peter Thiel'in Thiel Macro LLC'sinin ikinci çeyrekte elektrik, kamu hizmetleri ve enerji ile ilgili hisse senetlerinde önemli ölçüde yeni pozisyonlar açtığını gösteriyor. Bu durum, AI veri merkezlerinin elektrik talebi artmaya devam ederken, bazı teknoloji yatırımcılarının enerji arzını bir sonraki aşamanın kritik darboğazı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

30 Haziran itibarıyla fonun ABD hisse senedi portföyünün piyasa değeri yaklaşık 419 milyon dolar. Bunlardan enerji, elektrik ve kamu hizmetleri ile ilgili pozisyonlar yaklaşık 301 milyon dolar olup, portföyün yaklaşık %70'ini oluşturarak ikinci çeyreğin en belirgin yatırım yönelimi haline geldi.

Spesifik olarak, Thiel Macro'nun yeni açtığı pozisyonlar arasında Arjantinli şeyl petrol ve gaz şirketi Vista Energy (piyasa değeri yaklaşık 75,91 milyon dolar), ABD'li elektrik üretim şirketi Vistra (yaklaşık 59,13 milyon dolar), American Electric Power (yaklaşık 42,22 milyon dolar), DTE Energy (yaklaşık 40,29 milyon dolar), FirstEnergy (yaklaşık 39,9 milyon dolar) ve CMS Energy (yaklaşık 39,56 milyon dolar) yer alıyor. Ayrıca fon, nükleer enerji ile ilgili X-Energy şirketinde yaklaşık 3,67 milyon dolarlık hisse bulunduruyor. Amazon hâlâ fonun en büyük tek hissesi olup piyasa değeri yaklaşık 118 milyon dolar.

Vistra, bu yıl AI elektrik ticaretinde temsili hedeflerden biri. Büyük bulut sağlayıcıları veri merkezlerini genişletmeye devam ettikçe, piyasa elektrik üretim varlıklarının, şebeke yükünün, elektrik satın alma anlaşmalarının ve nükleer enerji yeniden başlatmalarının AI altyapı yatırımlarının önemli bileşenleri haline geleceğini bekliyor.

Ancak 13F dosyası yalnızca çeyrek sonundaki ABD hisse senedi uzun pozisyonlarını açıklar; kısa pozisyonları, türevlerin tam riskini yansıtmaz ve mevcut pozisyonların değişmediği anlamına gelmez. Yine de ikinci çeyrek sonundaki portföy yapısına bakıldığında, Thiel Macro'nun enerji ve kamu hizmetlerine yoğun yatırımı, AI altyapı ticareti için net bir sinyal sağlıyor: Hesaplama gücü talebinin genişlemeye devam ettiği piyasa ortamında, elektrik kısıtları yatırımcılar tarafından giderek daha fazla göz ardı edilemez hale gelecek.