Bu hafta sonu piyasalar iki ana tema etrafında şekillendi.

ABD-İran geriliminde, İran'ın Hürmüz Boğazı yönüne insansız hava araçları fırlatması ve İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırısının ardından roket karşılığı gelebileceği uyarısı, birkaç haftalık sakinliğin ardından Ortadoğu'daki durumu yeniden ısındırdı ve ham petrolü 94 dolar seviyesine geri taşıdı.

Teknoloji hisseleri cephesinde, geçen Cuma günü ABD borsalarında yarı iletken sektöründe yaşanan büyük satış dalgası, Pazartesi günü açılışta yapay zeka tedarik zincirine son derece duyarlı Asya piyasalarına yansıdı. Güney Kore'nin KOSPI endeksi gün içinde sert düşüşle devre kesiciyi tetiklerken, Samsung Electronics ve SK Hynix düşüşe öncülük etti.

Ham Petrol

Bu hafta sonu ham petrol fiyatları haberlere karşı hâlâ son derece hassastı.

6 Haziran'da CNN, İran'ın Hürmüz Boğazı yönüne insansız hava araçları fırlattığını ve ABD'nin en az 4'ünü düşürdüğünü bildirdi. O sırada CL, yaklaşık 89,3'lük bir düşük seviyeden yeni yeni toparlanıyordu. Bu haber, yeni bir yükselişin başlangıcı oldu ve fiyat kademeli olarak günlük açılış seviyesi olan 92,15'i geri kazandı.

7 Haziran akşamı saat 19:00'da İsrail ordusu, Beyrut'a yönelik hava saldırısının ardından roket karşılığı gelebileceği uyarısında bulundu. Petrol fiyatı 94,72'de zirve yaptıktan sonra geriledi ve ardından 8 Haziran sabahı saat 01:30 civarında tekrar sıçradı.

Bir saatten kısa bir süre sonra Trump, Fox News'e şunları söyledi: "İran'a şunu söylemek istiyorum - yeterince füze attınız, burada bitsin." Bu, yatıştırıcı bir çağrıydı ve petrol fiyatı kısa sürede bir önceki haber öncesi seviyesine geriledi.

Görüldüğü gibi piyasa, Ortadoğu haberlerine fiyatlama tepkisi verme konusunda oldukça yetkin hale gelmiş durumda.

SK Hynix, DRAM ve Nvidia

Güney Kore hisse senetlerindeki panik satışı sürerken, tedarik zincirindeki kilit oyunculardan iyimser sinyaller geldi.

Bu hafta sonu TradeXYZ'de Jensen Huang'ın açıklamaları etrafında "haber ticareti" yapıldı.

8 Haziran'da Nvidia ve SK Hynix, yapay zeka veri merkezleri için yeni nesil bellek ürünleri geliştirmek üzere yeni bir çok yıllı teknoloji ortaklığı anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Huang, SK Hynix'in Nvidia'nın en büyük bellek ortağı olmaya devam edeceğini açıkça belirtti.

Haberin ardından TradeXYZ'deki SKHX %6,5 yükseldi.

Bunun yanı sıra, Jensen Huang'ın "bellek kıtlığı yıllarca sürecek" açıklaması, TradeXYZ'deki DRAM ETF'inin hafta sonu fiyat sınırına kadar kısa sürede yükselmesine neden oldu.

Hisse fiyatı, yatırımcıların değerleme endişelerini yansıtırken, tedarik zincirinin en kritik müşterileri tedarikçileriyle uzun vadeli bağlarını derinleştiriyor.

Nvidia gerçekten AI inşasının sonuna yaklaştığına inansaydı, bu noktada bellek tedarikini kilitlemeye devam etmesine gerek kalmazdı.

Kore borsasındaki devre kesici, AI döngüsünün zirvesini önceden fiyatlıyor mu, yoksa sadece kalabalık bir işlemin yüksek seviyelerde kaldıraç bozması mı?

Eli Lilly

Yarı iletkenlerdeki paniğin tam tersine, ilaç devi Eli Lilly dikkat çekiyor. LLY bu hafta sonu %8,64 artışla 1.214,50 dolardan kapandı. Katalizör, TD Cowen'ın GLP-1 pazar beklentisini yükseltmesiydi: 2030 yılı küresel GLP-1 satış tahminini 139 milyar dolardan 150 milyar dolara çıkardı ve o dönemde GLP-1 tedavisi gören hasta sayısının 59 milyona ulaşacağını öngördü; oral kilo verme ilaçlarının satışların %14'ünü oluşturması beklenirken, Eli Lilly ve Novo Nordisk'in sırasıyla %62 ve %31 pazar payıyla piyasaya hakim olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Yarı iletken satışlarının hakim olduğu bir hafta sonunda, LLY neredeyse kendi temel dinamikleriyle bağımsız olarak güçlenen nadir varlıklardan biri oldu ve AI ekosistemi dışında sermayenin hâlâ daha yüksek kesinlikte büyüme hikayeleri aradığına işaret etti.

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia