"Büyük Açık" Michael Burry'nin son portföy değişikliği: Lululemon en büyük pozisyon oldu, açığa satış pozisyonu oranı %21'i aştı

BlockBeats haberine göre, 9 Eylül'de "Büyük Açığa Satış"ın ilham kaynağı Michael Burry, bugün Substack hesabı üzerinden en son portföy ayarlamalarını açıkladı. Şu anda en büyük uzun pozisyonunun Lululemon olduğunu ve portföyün %17,4'ünü oluşturduğunu; ikinci sırada ise %12 ile MercadoLibre yer aldığını belirtti. İkinci kademe, her biri %9 paya sahip Molina Healthcare ve Temple & Webster'ı içeriyor. Ayrıca Burry, Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear ve NVIDIA gibi uzun pozisyonlara da sahip; NVIDIA aynı zamanda hedge amacıyla da kullanılıyor.

Açığa satış tarafında, Burry'nin mevcut kısa pozisyonları büyüklük sırasına göre iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar ve Invesco QQQ Trust'ı içeriyor. Bunlardan QQQ put opsiyon pozisyonu portföyün yaklaşık %6'sını oluşturuyor. Genel olarak bakıldığında, açığa satış pozisyonları portföyün %21'ini aşmış durumda ve put opsiyon pozisyonları henüz hesaba katılmamış; bu da hâlâ bazı teknoloji ve yapay zeka ile ilgili varlıkların değerlemesi üzerinde baskı beklediğini gösteriyor.

Ayrıca Burry, Tesla ve Applied Materials'deki açığa satış pozisyonlarından tamamen çıkmış ve her ikisini de kârla kapatmıştır. Aynı zamanda tüm SOXX put opsiyonlarını satmış ve ilgili pozisyonları daha büyük ölçekli QQQ put opsiyonlarına dönüştürmüştür. Son ayarlamaların ardından Lululemon, artırılan alımlarla en büyük pozisyonuna yükselmiş olup, portföyü genel olarak "belirli tüketim ve sağlık hisselerinde uzun, belirli teknoloji ve yapay zeka varlıklarında kısa" şeklinde belirgin bir ayrışma sergilemektedir.