Balina düşük seviyede zarar keserek bu yarı iletken rallisini ölçtü, bir dizi uzun pozisyonla 1.66 milyon dolar kârı "kaçırdı".

BlockBeats Haberi, 21 Temmuz. Hyperinsight takibine göre, daha önce izlenen "yarı iletken sepetinde uzun pozisyon" balinası, 17 Temmuz sabahı erken saatlerde ağırlıklı olarak yarı iletken ve depolama alanındaki 8 teknoloji hissesindeki uzun pozisyonlarını topluca kapattı. Kapatılan pozisyonların nominal değeri toplamda yaklaşık 17.869 milyon dolar olup, kümülatif gerçekleşen zarar yaklaşık 9.681 milyon dolar oldu.

17 Temmuz'daki kapatma fiyatlarına kıyasla, 8 varlıktan 6'sı kayıplarını telafi etti. Yapay zeka hesaplama varlığı NBIS en yüksek toparlanmayı gösterdi (+%16,0), onu MRVL (+%13,0) ve CRCL (+%12,0) takip etti; depolama alanındaki üç şirket MU (+%10,3), SNDK (+%9,4) ve SKHX (+%6,6) ortada kaldı. Yerli CXMT (-%0,8) ve ZHIPU (-%16,4) ise o günkü zarar kesme fiyatlarının altında seyrediyor; bu toparlanma temelde ABD ve Güney Kore yarı iletken piyasasının hareketiyle ilgili.

Sonradan bakıldığında, bu satış neredeyse dönemsel bir dip seviyede yapılmış. Eğer pozisyonlar korunsaydı, portföy teorik olarak 1.6317 milyon dolar daha az zarar ederdi, bu da orijinal zararın %17'sine denk geliyor. Her bir varlığın detayları şöyle:

- Marvell (MRVL): Ortalama maliyet 317,2 dolar, kapatma ortalaması 182,8 dolar, gerçek zarar 4.309 milyon dolar; 744 bin dolar daha az zarar edilebilirdi.

- SanDisk (SNDK): Ortalama maliyet 2183,6 dolar, kapatma ortalaması 1356,32 dolar, gerçek zarar 1.909 milyon dolar; 287 bin dolar daha az zarar edilebilirdi.

- SK Hynix (SKHX): Ortalama maliyet 1620,2 dolar, kapatma ortalaması 1175,3 dolar, gerçek zarar 1.865 milyon dolar; 338 bin dolar daha az zarar edilebilirdi.

- Micron Technology (MU): Ortalama maliyet 1111 dolar, kapatma ortalaması 826,2 dolar, gerçek zarar 510 bin dolar; 148 bin dolar daha az zarar edilebilirdi.

- Nebius (NBIS): Ortalama maliyet 253,80 dolar, kapatma ortalaması 166,5 dolar, gerçek zarar 463 bin dolar; 144 bin dolar daha az zarar edilebilirdi.

- Circle (CRCL): Ortalama maliyet 76,59 dolar, kapatma ortalaması 60,2 dolar, gerçek zarar 212 bin dolar; 95,1 bin dolar daha az zarar edilebilirdi.

- Zhipu (ZHIPU): Ortalama maliyet 287,1 dolar, kapatma ortalaması 182,2 dolar, gerçek zarar 405 bin dolar; elde tutulmaya devam edilseydi, değişken zarar 531,4 bine çıkacaktı.

- ChangXin Memory Technologies (CXMT): Ortalama fiyat 7,3 dolar, kapatma ortalaması 6,8 dolar, gerçek zarar yaklaşık 5808 dolar; bugüne kadar elde tutulsaydı, yaklaşık 6576 dolar zarar olacaktı.

Açıklama gerekli: Toparlanma yalnızca zararın derinliğini değiştirir, çünkü yüksek seviyelerde alım yapıldığı için 8 varlığın mevcut fiyatı hâlâ orijinal alım maliyetinin çok altında; bugüne kadar tutulsa bile başa baş noktasına ulaşılamaz; ZHIPU ve CXMT'nin mevcut fiyatı, kapatma fiyatlarından sırasıyla %16,4 ve %0,8 daha düşük. Bu balina için 17 Temmuz'daki o hamle, 9,68 milyon mu yoksa 8,02 milyon mu zarar edileceğini belirledi.

Önceki haber: 「Balina Takibi」Yarı İletken Balinası 20 Milyon Pozisyonla Tamamen Batık, 5,5 Milyon Doların Üzerinde Zarar