SanDisk %11 yükseldi, depolama çipi hisselerine yaklaşık yüz milyon dolarlık kısa vadeli opsiyon akın etti, "AI borsa tanrısı"nın yeniden ortaya çıktığı tahmin ediliyor

BlockBeats haberine göre, 19 Eylül Cuma günü seans içinde yaklaşık 96 milyon dolarlık kısa vadeli alım opsiyonu SanDisk (SNDK), Micron (MU), Intel (INTC) ve Marvell (MRVL) hisselerine yoğun şekilde akın etti; SanDisk bir ara %11'in üzerinde yükseldi. Bu opsiyonların tamamı 2 Ekim'de vadesi doluyor. İşlem verilerine göre Micron'da yaklaşık 10 bin, SanDisk'te yaklaşık 4.200, Intel'de yaklaşık 20 bin ve Marvell'de yaklaşık 3.500 alım opsiyonu bulunuyor; toplam prim yaklaşık 96 milyon dolar.

CNBC sunucusu Jim Cramer, X platformunda yaptığı paylaşımda işlem formasyonuna bakıldığında "adeta Leopold geri döndü" ifadesini kullandı; bu, AI yatırımcısı Leopold Aschenbrenner ve fonu Situational Awareness'a işaret ediyor.

Düzenleyici dosyalara göre, Situational Awareness'in daha önceki en büyük iki pozisyonu tam da SanDisk ve Micron'du; haziran sonunda pozisyon büyüklükleri sırasıyla yaklaşık 5,7 milyar dolar ve 5,6 milyar dolardı. 11 Eylül'de Financial Times, Aschenbrenner'ın esnek opsiyonlar yoluyla AMD, Intel, SK Hynix, SanDisk ve CoreWeave gibi varlıklarda yeniden pozisyon oluşturduğunu bildirmişti. Nomura stratejisti Charlie McElligott o dönemde, birkaç gün boyunca kümülatif olarak yaklaşık 315 milyon dolarlık opsiyon priminin AI ve yarı iletken varlıklara aktığını tespit etmişti.

Aschenbrenner daha önce AI ve yarı iletkenlere yüksek kaldıraçlı bahisleriyle dikkat çekmişti. Fonu bu yıl temmuz ayında AI sektöründeki geri çekilme sırasında %67 değer kaybetti ve ardından pozisyonlarını büyük ölçüde azalttı. Temmuz sonunda yatırımcılara yazdığı mektupta "gerekli dersleri çıkaracağını" belirtti ve gelecekteki halka açık piyasa yatırımlarının "tam ödeme yöntemiyle yönetileceğini" taahhüt etti.

Şu anda SEC bildirim dosyaları söz konusu yaklaşık yüz milyon dolarlık opsiyonların alıcısının kimliğini açıklamadı; bu nedenle işlemin Aschenbrenner'dan gelip gelmediği henüz doğrulanamıyor. Daha önce toplam getiri swapı (TRS) ile kaldıraç kullanmasının aksine, bu kez tam ödemeli opsiyon kullandığı tahmin ediliyor; teorik olarak maksimum kayıp ödenen primle sınırlı, ancak kısa vade, zaman değeri erimesi ve Gamma riskinin her ikisinin de yüksek olduğu anlamına geliyor.