ABD ara seçimleri yaklaşırken hisse senedi piyasalarında endişe artıyor, VIX eğrisi yukarı yönlü eğiliyor.

BlockBeats haberine göre, 25 Ağustos'ta, Nvidia'nın yakında açıklanacak mali raporu ve Fed Başkanı Waller'ın Jackson Hole yıllık toplantısındaki konuşması bu hafta yatırımcıların odaklandığı ana olaylar olsa da, hisse senedi türev piyasasındaki işlemciler Kasım ayındaki ABD ara seçimleri öncesinde potansiyel volatilite artışına hazırlanmaya başladı bile.

Korku endeksi VIX'e bağlı vadeli işlem piyasasını yakından izleyen volatilite işlemcileri, seçim öncesinde S&P 500 endeksindeki dalgalanmalara karşı korunma talebinin arttığına dair işaretler olduğunu belirtiyor. Eylül vadeli VIX kontratları şu anda yaklaşık 17,4 seviyesinden işlem görürken, Ekim kontratı 19'a, Kasım kontratı ise 19,7'ye yükseldi.

Little Harbor Advisors'ın ortak portföy yöneticisi Matthew Thompson, "ABD seçimleri yaklaşıyor ve seçimlerin VIX üzerinde etkili olacağı bir zaman penceresine girmeye başlıyorsunuz. VIX vadeli işlemlerinin vade yapısında bu 'yukarı eğimi' zaten görebilirsiniz" dedi.

Chicago Board Options Exchange Global Markets analistlerinin bir araştırmasına göre, 1945'ten bu yana ara seçim yıllarının %80'inde gerçekleşen volatilite bir önceki yıla göre daha yüksek olup, ortalama artış 3,5 volatilite puanıdır. Beyaz Saray ve Kongre'nin aynı parti tarafından kontrol edildiği yıllarda, gerçekleşen volatilite ortalama 6 volatilite puanı artmaktadır.