Anlaşma iptal, boğaz kapandı ｜ TradeXYZ Hafta Sonu Piyasa Gözlemi

Bir haftalık Boğaz ateşkes anlaşmasının süresi dolar dolmaz, İran yeniden ticari gemilere füze fırlattı. Kötü haberler peş peşe geldi: üç hava saldırısı, petrol muafiyetinin iptali ve boğazın yeniden kapatılması.

ABD-İran Gerilimi

Geçen Pazartesi günü çatlaklar derinleşti. Axios'a göre, İran ordusu Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattı; saatler içinde toplam üç gemi saldırıya uğradı. Bunlar arasında Katar merkezli Nakilat'a ait LNG tankeri "Al Rekayyat" da vardı; makine dairesine isabet eden füze yangına yol açtı ve tüm mürettebat sancak tarafına tahliye edildi. Önceki hafta sonu, Devrim Muhafızları deniz telsiziyle güney rotasındaki gemilere seslenmişti: "Füzelerimiz ve insansız hava araçlarımız size ateş açmaya hazır."

O akşam, Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanan Trump, Oval Ofis'te Rubio ve Hegseth'ten brifing aldıktan sonra danışmanlarına sordu: İran gerçekten müzakere etmek mi istiyor? Cevap "HAYIR" oldu. Ardından kamuoyuna şu açıklamayı yaptı: "Ya bir anlaşmaya varırız ya da işi bitiririz." "Bir saat içinde köprülerini havaya uçurabilir, enerji kaynaklarını yok edebiliriz."

7 Temmuz Salı günü, ABD ordusu İran'a "büyük çaplı bir darbe" indirdi; hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme, gemisavar seyir füzesi mevzileri, insansız hava aracı fırlatma tesisleri ve limanları hedef aldı; bu saldırı on gün öncekinden dört ila beş kat daha büyüktü. Aynı gün, Hazine Bakanlığı İran'ın petrol satışına izin veren genel lisansı iptal etti. Petrol fiyatları anında %5 yükseldi, spot altın 4.100 doların altına geriledi. İran ise Bahreyn ve Kuveyt'i vurarak karşılık verdi ve ABD'yi "İslamabad Mutabakatı'nın 10. maddesini ağır şekilde ihlal etmekle" suçladı.

7 Temmuz Çarşamba günü, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Trump, Rutte'nin yanında barış anlaşmasına ölüm fermanını imzaladı: "Benim için bu ateşkes anlaşması sona erdi, tamamen zaman kaybıydı." O gece ABD ordusu ikinci bir saldırı dalgası başlattı; hedef alanı Basra Körfezi çevresindeki füze ve insansız hava aracı depolama bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Trump ayrıca daha radikal seçenekler ortaya attı: deniz ablukasını yeniden uygulamak, su arıtma tesislerini ve enerji santrallerini vurmak. Kendi petrol fiyatı "değerleme modelini" de sundu: "İran'ı her vurduğumuzda petrol fiyatları biraz yükseliyor, yaklaşık 2 dolar."

Perşembe günü, savaşın ilk gününde öldürülen eski Yüce Lider Ali Hamaney, Meşhed'de toprağa verildi ve bir haftalık ulusal yas sona erdi. Trump, ABD'ye dönüş yolunda Air Force One'da şunları söyledi: "İran az önce aradı, bir anlaşmaya varmak için çok istekliler - sadece bunu hak edip etmediklerini bilmiyorum."

10 Temmuz Cuma günü, Wall Street Journal çatışmanın kökenini ortaya çıkardı. Ateşkes mutabakatının beşinci maddesi "İran, boğazda deniz trafiğini yeniden başlatmak için düzenlemeler yapacak" ifadesi, Tahran tarafından boğaz üzerinde münhasır kontrol hakkı olarak yorumlanırken, Washington tarafından "serbest geçiş derhal yeniden sağlanmalıdır" şeklinde yorumlandı. Bu anlaşmayı yorumlarken ABD ve İran "sanki farklı gezegenlerdeydi."

Hafta sonu (11-12 Temmuz), üç olay ABD-İran gerilimini tırmandırdı

İran Devrim Muhafızları Donanması, "tanımlama sistemini kapatan ve rotasını değiştirmeyi reddeden" bir geminin uyarı ateşi açılarak durdurulduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın, ABD'nin bölgedeki müdahalesi durana kadar kapatıldığını duyurdu. Düşman tekrar saldırırsa, "sert bir şekilde karşılık verilecek ve düşmanın yeni üsleri vurulacak."

TradeXYZ'deki trader'lar hızlıca tepki verdi ve Brent petrol kontrat fiyatı kısa sürede %3 yükseldi. S&P 500 endeksi %0,4 düştü. Bu haber henüz yalnızca Arapça olarak internette yayılırken, Twitter'daki ana akım hesaplar bir süre sonra haber yapmaya başladığında TradeXYZ, petroldeki %1,5'lik artışı çoktan kilitlemişti.

Bir saatten fazla bir süre sonra, ABD Merkez Komutanlığı, Devrim Muhafızları'nın Kıbrıs bandıralı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'ye (bir sivil mürettebat kayıp, makine dairesinde yangın ve ağır hasar) saldırması nedeniyle, ABD ordusunun 11 Temmuz akşamı 19:15'ten itibaren haftanın üçüncü saldırısını başlattığını doğruladı.

Durum daha da kötüleşti; İran resmi olarak görüşmeleri reddetti. İran'ın BM Büyükelçisi İravani, ABD'nin anlaşmayı ihlal etmeye devam etmesi halinde İran'ın mutabakat zaptına bağlı kalmayacağı konusunda uyardı.

Bu ateşkes, gerilimin düşüşün başlangıcı değil, tırmanma sürecinin bir başka aşaması gibi görünüyor.

Hisse Senetleri

Pazartesi günü, Güney Kore borsasındaki büyük düşüşün etkisiyle, TradeXYZ'deki yapay zeka tedarik zinciriyle ilgili ABD hisseleri genel olarak geri çekildi. Depolama segmenti en büyük düşüşü yaşarken, optik modüller, yarı iletkenler ve Neocloud da düşüşe katıldı.

Satış dalgasında nispeten dayanıklı olanlar birkaç internet deviydi: AAPL −%0,01, GOOGL −%0,46. Genel olarak, geçen haftaki MAG7 gücü devam etti.

Değerli Metaller

Hafta sonu altın ve gümüş TradeXYZ'de sadece hafif düşüşler gösterdi, ancak bu sabah vadeli işlemler açıldığında şiddetli bir satış dalgasıyla karşılaştı: Altın bir ara %1,4 düşerek 4.060 dolar civarına geriledi, gün içinde yaklaşık 58 dolar kaybetti ve tek günlük düşüş, geçen haftanın tamamındaki düşüşü sildi; gümüş ise %2,85 oranında sert bir düşüş yaşadı.

ABD-İran geriliminin kötüleşmesi, enerji fiyatlarının yeniden yükselmesine yol açarak piyasada "enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımı" beklentisini güçlendirdi. Bu durum, reel faiz oranı beklentilerini yukarı çekerek değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Değerli metaller, ABD borsası ve ham petrol ile birlikte savaşın bir yankı odası haline geldi.

BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:

Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats

Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App

Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia