Kripto ETF'leri kurumsal girişi memnuniyetle karşılıyor; 15 kurum yaklaşık 14 milyar dolar tutuyor
Orijinal başlık: "Kripto ETF'leri kurumsal girişi memnuniyetle karşılıyor, 15 kurum yaklaşık 14 milyar dolara sahip, BlackRock en karlısı"
Orijinal yazar: Nancy, PANews
Kripto ETF'leri ana akım finans dünyasına girişlerini hızlandırıyor. Altcoin ETF'leri için çok sayıda başvuruya ek olarak, Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinin kurumsal varlıkları da fırladı.
The Block ve Cryptoslate'e göre, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla kurumsal yatırımcıların spot Ethereum ETF'lerine olan ilgisi önemli ölçüde arttı ve kurumsal yatırımcıların Ethereum ETF'lerindeki varlıkları %4,8'den %14,5'e yükseldi; aynı zamanda kurumsal yatırımcılar spot Bitcoin ETF'lerinin yönetim altındaki varlıklarının (AUM) %25,4'ünü elinde tutuyor ve toplam 26,8 milyar ABD doları tutarında. Bu kurumların varlıkları 2024'ün 3. çeyreğinden 4. çeyreğine %113 arttı ve yönetim altındaki toplam varlıklar %69 artarak 78,8 milyar ABD dolarına çıktı. Özellikle daha fazla egemen devlet ve şirketin Bitcoin'i stratejik rezervlerine dahil etmeye başlaması ve Ethereum ETF'lerine yönelik beklentiler artmaya devam ettikçe, bu ETF'lerin piyasa büyüklüğü daha da genişleyecektir.
PANews bu yazıda, yatırım kuruluşları, hedge fonları, bankalar, emeklilik fonları vb.'yi kapsayan 15 kurumun 2024 yılındaki Bitcoin ve Ethereum spot ETF varlıklarını özetlemektedir. Bu kurumların kümülatif varlıkları 13,98 milyar ABD dolarından fazla değere sahip olup, bunların arasında Goldman Sachs, Millennium, SIG ve Brevan Howard'ın milyarlarca ABD doları bulunmaktadır. PANews tarafından daha önce sayılan 2024'ün birden fazla çeyreğinde ana akım kurumların Bitcoin spot ETF varlıklarıyla karşılaştırıldığında, bu kurumların tahsis gücü önemli ölçüde artmıştır. Holding stratejileri açısından bakıldığında, her şirketin farklı piyasa beklentileri ve varlık tahsis yönleri vardır. Birçok kurum, özellikle en çok parayı çeken BlackRock'ın IBIT'i olmak üzere, 2024'ün dördüncü çeyreğinde varlıklarını büyük ölçekte artırdı. Holding yapısı açısından, çoğu kurum esas olarak Bitcoin spot ETF ürünlerine odaklanıyor. Ancak, 4. çeyrekten itibaren birçok kurum Ethereum ETF'lerine yatırımlarını artırdı, esas olarak BlackRock'ın ETHA'sı, Fidelity'nin FETH'i ve Grayscale'in Mini Trust ETH'si.
Goldman Sachs: IBIT'in elindeki hisseler %83'e kadar çıktı, Grayscale ETF'si önemli ölçüde azaldı
2024'ün 4. çeyreği itibarıyla Goldman Sachs'ın elinde yaklaşık 2,34 milyar ABD doları değerinde Bitcoin spot ETF'si bulunuyordu, bunların %83,7'si IBIT'in elindeydi ve geri kalanı FBTC ve GBTC'ydi. Goldman Sachs, önceki çeyreklerle karşılaştırıldığında IBIT ve FBTC'deki varlıklarını artırırken, GBTC, BTCO, BITB, ARKB ve BTCW'yi azalttı ve tasfiye etti.
Aynı zamanda Goldman Sachs'ın da 470 milyon dolardan fazla Ethereum spot ETF'si bulunuyor, ancak Grayscale'in Ethereum Mini Trust ETH'si üçüncü çeyrekte önemli ölçüde azalırken, BlackRock ETHA ve Fidelity'nin FETH'i önemli ölçüde arttı.
Millennium: Toplam değeri 2,8 milyar ABD dolarını aşan varlıklar, IBIT ve FBTC daha popüler
Millennium, dünyanın en büyük alternatif varlık yönetimi şirketlerinden biridir. 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla Millennium'un elinde yaklaşık 2,62 milyar dolar değerinde Bitcoin spot ETF'si bulunuyordu; bunların sırasıyla %60,5'ini IBIT ve %26,5'ini FBTC, geri kalanını ise BITB, ARKB, GBTC ve BTCO oluşturuyordu. Millennium'un portföyünde üçüncü çeyrekle karşılaştırıldığında en çok artış GBTC, IBIT ve BITB'de gerçekleşirken, FBTC ve Grayscale'in BTC'sindeki portföyünde ise düşüş yaşandı.
Ethereum spot ETF varlıkları açısından Millennium, ETHA, ETH, FETH ve ETHW dahil olmak üzere 180 milyon doların üzerinde varlığa sahiptir. Bunlar arasında Grayscale'in ETH'si Millennium'da 4. çeyrekte büyük çaplı bir düşüş yaşarken, ETHA'nın elindeki varlıklar %156 arttı.
SIG: IBIT en büyük holding haline geliyor ve Ethereum ETF'sinin holdinglerini önemli ölçüde azaltıyor
Sina International Group (SIG), küresel bir kantitatif ticaret şirketidir. 31 Aralık 2024 itibarıyla SIC, IBIT, GBTC, FBTC ve BITO dahil olmak üzere 1,89 milyar dolardan fazla Bitcoin spot ETF'sine sahiptir. Bunlar arasında IBIT, dördüncü çeyrekte portföyünde en fazla artışı gerçekleştiren şirket oldu ve 1,42 milyar ABD dolarını aşan yatırım değeriyle toplam büyüklüğün %75,1'ini oluşturdu. Aynı zamanda SIG, ETHA, FETH, ETHV ve ETH dahil olmak üzere yaklaşık 11,36 milyon ABD doları tutarında Ethereum spot ETF'sini elinde tutuyor, ancak bu ürünlerin varlıklarında bir önceki çeyreğe kıyasla çift haneli düşüşler görüldü.
Brevan Howard: BlackRock ETF'sine 1,4 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı
Brevan Howard, yönetimi altındaki 40 milyar dolarla dünyanın en büyük makro hedge fonlarından biridir. Brevan Howard, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla IBIT'den 1,38 milyar doların üzerinde satın alım yaparak şirketin en büyük hissedarlarından biri oldu. Bu arada Brevan Howard da dördüncü çeyrekte ETHA'daki hisselerini yaklaşık 94,15 milyon dolar artırdı.
Capula Investment Management: Şirketin elindeki varlıkların büyüklüğü 940 milyon ABD dolarına yaklaşıyor ve IBIT ile FBTC'deki varlıklarını artırmaya devam ediyor
Capula Investment Management, Avrupa'nın en büyük hedge fon yönetim şirketlerinden biridir. Capula Investment Management, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla yaklaşık 940 milyon ABD doları değerinde IBIT ve FBTC tutuyordu ve kurum, ikinci çeyrekten itibaren varlıklarını artırmaya başladı.
Schonfeld Strategic Advisors: 4. çeyrekte eklenen yeni Ethereum ETF'leriyle birlikte varlıklar 900 milyon ABD dolarını aştı
Schonfeld Strategic Advisors, yönetimi altındaki varlıkları 13 milyar ABD doları olan bir hedge fonudur. Schonfeld Strategic Advisors, 31 Aralık 2024 itibarıyla çoğunluğu FBTC, IBIT ve BITB'de olmak üzere 850 milyon dolar değerinde Bitcoin spot ETF'si tutuyordu ve bunların tamamı dördüncü çeyrekte çeşitli derecelerde artırıldı. Aynı zamanda Schonfeld Strategic Advisors, dördüncü çeyrekte yaklaşık 75,28 milyon dolar değerinde ETHA ve FETH yatırımı yaptı.
Symmetry Investment: IBIT'nin üç aylık hisse senedi alımları 36 kattan fazla arttı
Symmetry Investment, makro korunma stratejisine sahip bir fon yönetim şirketidir. Symmetry Investment, 2024'ün dördüncü çeyreği itibarıyla 670 milyon dolar değerinde IBIT'e sahipti; bu miktar, bir önceki çeyreğe göre 36 kattan fazla bir artışı temsil ediyor.
Avenir Capital: IBIT hisseleri %99'a kadar ulaşırken, FBTC hisseleri önemli ölçüde azaldı
Avenir Capital, Huobi kurucusu Li Lin tarafından kontrol edilen bir aile ofisidir. 31 Aralık 2024 itibarıyla Avenir Capital, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde BlackRock IBIT ve Fidelity FBTC'ye sahip olup, IBIT hisselerinin %99'unu oluşturmaktadır. Avenir Capital, önceki çeyreklerle karşılaştırıldığında 2024'ün dördüncü çeyreğinde IBIT'teki hisselerini artırmayı seçerken, FBTC'deki hisselerini önemli ölçüde azaltmayı tercih etti.
Mubadala Investments: IBIT'deki hisselerini yaklaşık 440 milyon ABD doları artırdı ve yedinci en büyük hissedar oldu
Abu Dabi egemen servet fonu Mubadala Investments, Abu Dabi'deki ikinci büyük egemen servet fonu ve dünyanın en büyük egemen servet fonlarından biridir.
Mubadala Investments, 2024'ün 4. çeyreğinde Bitcoin spot ETF'sindeki varlıklarını artırmaya başladı ve bilinen en büyük yedinci IBIT sahibidir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Mubadala Investments, yaklaşık 440 milyon dolar değerinde 8,235 milyon IBIT'e sahipti.
TudorInvestment: IBIT'teki hisselerini 430 milyon ABD dolarına çıkarmaya devam ediyor
TudorInvestment, milyarder Paul Tudor Jones'a ait bir yatırım şirketidir ve 10 milyar ABD dolarından fazla fonu yönetmektedir. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği itibarıyla Tudor Investment, BlackRock IBIT'in yaklaşık 430 milyon dolarlık kısmını elinde tutuyordu; bu miktar, ikinci çeyrekteki ilk hissesinin 9,2 katına denk geliyor.
Wisconsin Yatırım Kurulu: IBIT'in elindeki varlıkların değeri 330 milyon doların üzerinde
Wisconsin Yatırım Kurulu (SWIB) 1951 yılında kurulmuş olup şu anda 156 milyar doların üzerinde varlığı yönetiyor ve öncelikli olarak Wisconsin Emeklilik Sistemi'ne (WRS) ve Eyalet Yatırım Fonu'na (SIF) hizmet veriyor.
31 Aralık 2024 itibarıyla SWIB, BlackRock’ın IBIT’inin 6,06 milyon hissesini elinde tutuyordu; bu, bir önceki çeyrekteki yaklaşık 2,9 milyon hisseye göre %109,7’lik bir artış anlamına geliyordu. Mevcut IBIT fiyatı olan 55,33 dolara göre, SWIB'in elindeki hisselerin değeri 330 milyon doların üzerindedir. Ancak SWIB, 2024'ün 2. çeyreğinde Grayscale'in GBTC şirketinin 1,013 milyon hissesini tasfiye etmeyi seçti.
LPL Financial: Varlıklar 150 milyon ABD dolarını aşıyor, GBTC ve IBIT'te yoğun varlıklar bulunuyor
LPL Financial, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük bağımsız olarak faaliyet gösteren yatırımcıdır. 31 Aralık 2024 itibarıyla LPL Financial, esas olarak GBTC ve IBIT'te olmak üzere yaklaşık 140 milyon ABD doları değerinde Bitcoin spot ETH'si tutuyor ve diğerleri arasında BTC, EZBC ve ARKB gibi mini tröstler de yer alıyor. Çeyrek boyunca LPL Financial, IBIT ve EZBC'nin yanı sıra diğer hisse senetlerindeki varlıklarını artırdı ve BTC, BTCW ve BITO alımları ekledi. Aynı zamanda LPL Financial, 16,39 milyon dolar değerinde ETHE, ETHA ve Grayscale’in Mini Trust ETH’sini de elinde bulunduruyor.
Bank of Montreal: 4. çeyrekte yatırım ölçeği önemli ölçüde genişledi, IBIT büyük paya sahip
Bank of Montreal, piyasa değeri bakımından Kanada'nın üçüncü büyük bankası olup, toplam varlıkları 1 trilyon ABD dolarını aştı. 31 Aralık 2024 itibarıyla Bank of Montreal'in elinde yaklaşık 150 milyon dolarlık Bitcoin spot ETF'si bulunuyor. Bunun yaklaşık 139 milyon dolarlık kısmı IBIT'e yatırılırken, geri kalanı FBTC, ARKB, GBTC ve BITO arasında çeşitlendirildi. Bank of Montreal, 2024'ün dördüncü çeyreğinde IBIT'teki hisselerini önemli ölçüde artırırken, üçüncü çeyrekte hisselerini azalttı ve Franklin Templeton'ın EZBC'si ve Grayscale'in Bitcoin Mini Trust BTC'si de dahil olmak üzere bir dizi Bitcoin spot ETF hissesini tasfiye etti.
Aynı zamanda, Bank of Montreal'in yaklaşık 3,869 milyon dolar değerinde Ethereum spot ETF'si de bulunuyor. Bunlardan Grayscale'in ETHE'si ve BlackRock'ın ETHA'sı 4. çeyrekte yeniden yatırıma alınırken, Fidelity'nin FETH'i ve Grayscale'in Ethereum Mini Trust ETH'si önemli ölçüde azaltıldı veya tamamen tasfiye edildi.
Barclays: 130 milyon ABD doları değerinde IBIT'i elinde tutan GBTC tasfiye edildi
Barclays, İngiltere'nin en büyük ticari bankalarından biridir. Barclays, 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla 130 milyon doların üzerinde değere sahip 2,473 milyon IBIT'e sahipti. Ancak Barclays'ın 2024'ün ilk çeyreğinde satın aldığı 2.850 GBTC, 3. çeyrekte tasfiye edildi.
Multicoin Capital: Yaklaşık 110 milyon ABD doları değerindeki hisse senedini elinde bulunduran şirket, GBTC'yi tekrar satın aldı
Multicoin Capital, çok sayıda kripto yatırım makalesi nedeniyle piyasada büyük ilgi gören bir kripto fonu internet ünlüsüdür. 2024 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla Multicoin Capital'in elinde yaklaşık 110 milyon dolar değerinde Grayscale GBTC ve Mini Trust BTC bulunuyordu; bunlardan GBTC, 3. çeyrekte likide edildi ve bu çeyrekte tekrar geri satın alındı.
HighTower: 4. çeyrekte çok sayıda Ethereum ETF'si artarak varlıklar 110 milyon ABD dolarını aştı
HighTower, ABD'deki en büyük kayıtlı yatırım danışmanlarından ve varlık yönetimi firmalarından biri olup 130 milyar ABD doları değerinde varlığı yönetiyor. HighTower'ın elinde bulunan Bitcoin spot ETF'leri arasında GBTC, FBTC, IBIT, BITX ve ARKB yer alıyor ve toplam değeri yaklaşık 110 milyon ABD doları. Bunlar arasında HighTower, dördüncü çeyrekte HODL ve IBIT varlıklarını nispeten daha fazla artırdı. Ethereum spot ETF ürünleri açısından HighTower, çoğunluğu bu çeyrekte satın alınan yaklaşık 5 milyon ABD doları değerinde ETHE, Grayscale Mini Trust ETH ve FETH'i elinde tutuyor.
BlockBeats Resmi Topluluğuna Katılın:
Telegram Abonelik Grubu: https://t.me/theblockbeats
Telegram Sohbet Grubu: https://t.me/BlockBeats_App
Twitter Resmi Hesabı: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
