NVIDIA GTC öncesinde balinalar riskten kaçınmaya yöneliyor, iki büyük yatırımcı on milyonluk pozisyonlarını azalttı

BlockBeats haberine göre, 21 Ekim'de Nvidia CEO'su Jensen Huang, Pekin saatiyle bugün 17:00 ile 19:00 arasında GTC Berlin açılış konuşmasını yapacak. Avrupa endüstriyel yapay zeka işbirliği ve Çin pazarında büyük ölçekli çip satın alma beklentileri art arda gündeme geldi.

TradingBeats'in izlemesine göre, NVDA hisse senedi sözleşmesi yaklaşık 220,75 dolar seviyesinde işlem görüyor, 24 saatte %1,71 artış kaydetti ve nominal açık pozisyon değeri yaklaşık 95,36 milyon dolar.

GTC öncesinde balinalar ağır pozisyon risklerini azaltmaya daha eğilimli

Dikkat çekici değişim, hem long hem short yönünde riskten korunma yapan iki büyük hesaptan geldi: Dün hâlâ yaklaşık 12,61 milyon dolarlık NVDA short pozisyonu tutan hesap, bugün tüm short pozisyonunu kapatmış ve yalnızca yaklaşık 359 bin dolarlık hafif bir long pozisyon bırakmış durumda (0x4e232);

Diğer büyük long pozisyon sahibi ise bu sabah erken saatlerde yaklaşık 6,357 milyon dolarlık fiili satış gerçekleştirerek long pozisyonunun %81'ini azalttı ve şu anda yalnızca yaklaşık 1,491 milyon dolar kaldı (0x8eff).

Şu anda milyon dolar düzeyindeki pozisyonlarda, 7 long hesap toplamda yaklaşık 22,10 milyon dolar, 9 short hesap ise yaklaşık 31,44 milyon dolar tutuyor; en büyük short pozisyon sahibi hâlâ yaklaşık 16,04 milyon dolarlık pozisyon taşıyor. Pazartesi gününden bu yana, 27 büyük hesabın net long açığı yalnızca yaklaşık 571 bin dolar azaldı ve henüz belirgin bir tek yönlü pozisyon artırma eğilimi oluşmadı.

Ayrıca, bir long pozisyon sahibi 243,82—246,64 dolar aralığında yaklaşık 2,451 milyon dolarlık satış emri yerleştirerek mevcut pozisyonunun yaklaşık %80'inden çıkmayı planlıyor; emir henüz gerçekleşmedi.

Bilindiği üzere, bu konferans öncesinde talep sinyalleri eksik değil; öne çıkan noktalar sipariş büyüklüğü, teslimat kapasitesi ve gelir realizasyonu olabilir.

19 Ekim'de Alman hükümeti ile Nvidia, endüstriyel yapay zeka, fiziksel yapay zeka ve ilgili model araştırmalarını ilerletmeyi planlayan bir işbirliği niyet mektubu imzaladı. Bugünkü konuşmanın kilit noktası, tarafların somut müşteriler, GPU satın alma ölçeği ve teslimat takvimi konusunda daha fazla bilgi açıklayıp açıklayamayacağı.

Çin pazarından da devasa sipariş haberleri geldi. Reuters'ın 20 Ekim tarihli haberine göre, ByteDance, Alibaba ve Tencent toplamda 3 milyondan fazla RTX PRO 5500 ekran kartı sipariş etti; liste fiyatına göre hesaplandığında bu 35 milyar doları aşıyor. Ancak Nvidia henüz tüm teslimatları garanti edemiyor; bazı iş ortakları talep ettikleri miktarın yalnızca %5 ila %10'unu alabilir.

Wall Street, Nvidia'nın orta ve uzun vadeli büyümesine ilişkin yüksek beklentilerini koruyor. Morgan Stanley 2 Ekim'de "artır" notunu ve 300 dolar hedef fiyatını koruyarak şirketi yeniden yarı iletken sektörünün ilk tercihi olarak listeledi; UBS 9 Ekim'de "al" notunu ve 300 dolar hedef fiyatını korudu; Citigroup 6 Ekim'de "al" notunu yineleyerek 315 dolar hedef fiyat verdi; BNP Paribas Exane ise 5 Ekim'de hedef fiyatını 345 dolara yükseltti.