Yapay zeka kullanımı hisse seçiminde de kullanılabilir mi? ABD hisse senedi piyasasında geriye dönük testlerde yüksek ve düşük gruplar arasında haftalık fark %0,64.

Önemli bir gelişme olarak, Dongcha Beating tarafından yapılan izlemeye göre, üç ekonomist gerçek yapay zeka kullanımını ABD hisse senedi piyasası hareketleriyle birlikte geriye dönük test etti. Araştırma, Ocak 2024 ile Nisan 2026 arasındaki dönemi kapsıyor ve OpenRouter üzerinde yaklaşık 380 trilyon token kullanıldı. OpenRouter, kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden 400'den fazla modele erişebildiği bir yapay zeka modeli toplama platformudur.

Araştırmacılar, haftalık token kullanımı, harcama tutarı ve aktif kullanıcı büyüme hızını bir "Yapay Zeka Kullanım Endeksi" oluşturmak için birleştirdi ve ardından her ABD hisse senedinin son 13 haftadaki fiyat tepkisini gözlemledi. Yapay zeka kullanımı hızlandığında piyasadan daha iyi performans gösterme eğiliminde olan ve yavaşladığında piyasadan daha kötü performans gösterme eğiliminde olan hisse senetleri, yüksek maruziyet grubuna dahil edildi.

Her hafta yüksek maruziyet grubundan hisse satın alırken, düşük maruziyet grubunu açığa sattılar. Geriye dönük test, yüksek ve düşük gruplar arasında haftalık ortalama 0,641 puanlık bir fark olduğunu gösterdi; şirket büyüklüğü, değerleme, karlılık ve hisse senedi momentumu gibi faktörler kontrol edildikten sonra bile fark yaklaşık 0,56 puan olarak kaldı.

Ancak örneklem yalnızca 28 ayı kapsıyor ve OpenRouter, küresel yapay zeka kullanımının yalnızca küçük bir bölümünü temsil ediyor; kullanıcılar da daha çok geliştiricilere yönelik. Bu yöntemin uzun vadede etkili olup olmayacağı hâlâ doğrulanmayı bekliyor.