Binance Araştırması: Altın ve Bitcoin Eş zamanlı olarak Değer Kaybetti, Geniş Kapsamlı Riskten Kaçınma Süreci Onaylandı

BlockBeats Haberleri, 19 Mart, Binance Research'ün yayınladığı bir makaleye göre, jeopolitik çatışma tırmanışı ve şahin Amerikan Merkez Bankası'nın etkisiyle küresel piyasalar petrol enflasyonu şokuyla karşı karşıya kaldı, şunlar oldu:

Petrol Fiyatları Yükseldi: Brent petrolü %7 artarken, WTI petrolü %4.2 yükseldi. Hisse Senedi Piyasalarında Genel Düşüş: S&P 500 %1.45, Nasdaq %1.25 ve Russell 2000 %1.64 değer kaybetti. Metaller Baskı Altında: Altın %3.6 düşerken, gümüş %4.9 değer kaybetti. Dolar ve ABD Tahvilleri: Dolar endeksi %0.76 yükselirken, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 6.5 baz puan arttı, VIX panik endeksi %17 artarak 25'e ulaştı. Kripto Piyasası: Bitcoin %4.6 düşerken, Ethereum %5.2 değer kaybetti.

Macro ve Orta Doğu Dinamikleri açısından, İran, İsrail'in en büyük gaz sahasına saldırının ardından Körfez enerji tesislerine saldırı tehdidinde bulundu; Katar'daki Ras Laffan Sanayi Şehri'nin füze saldırısıyla zarar gördüğü doğrulandı. Hormuz Boğazı'ndaki petrol taşıma hacmi hala çatışma öncesi seviyenin %98 altında. Pentagon'un Beyaz Saray'dan İran'a karşı savaş için 200 milyar doların üzerinde ödenek talep ettiği belirtildi; Fed faiz oranını sabit tutmaya devam ederken, hala yıl içinde bir kez faiz indirimi öngörüyor ancak PPI verileri beklentileri aştı (aylık bazda %0.7, beklenen %0.3). Fransa, Hormuz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için çatışma yoğunluğu sona erdikten sonra yardım etmeye hazır olduğunu belirtti, çoğu Avrupa ülkesi ABD liderliğindeki eyleme katılmayı reddetti.

Piyasa şu anda klasik bir petrol kaynaklı enflasyon şokunu yaşıyor, ABD ve İsrail ilk kez İran'ın üst akış enerji varlıklarına doğrudan saldırırken, Katar tesislerine yapılan saldırı ve Hormuz'un nakliye kesintisi ile birlikte, enerji şoku ve beklentileri aşan PPI ile şahin Fed arasında olumlu bir geribesleme meydana geldi, doların yükselmesini ve getirilerin artmasını tetikledi, riskten kaçınma ruh hali tüm varlıklara yayıldı. Yaklaşık olarak S&P 500'ün %45'i geri alma sessiz dönemine girdi, teknik desteği daha da zayıflattı. Altın ve Bitcoin eş zamanlı olarak düştü, geniş çapta riskten kaçınma sürecinin teyit edildiği görüldü. Piyasa, Hormuz Boğazı'nın sürekli kapanmasının (1 aydan fazla) Brent petrolü 150 dolara çıkarabileceği, resesyon veya enflasyon riskini artırabileceği endişesini taşıyor.

Yakın zamanda, dikkat edilmesi gereken konular, Trump'ın Çin ziyareti son tarihi, piyasa yapısı yasası ilerlemesi, IEA'nın 400 milyon varil petrol rezervinin serbest bırakılması (öncelikle Asya ve Okyanusya'ya yönelik) ve Hormuz Boğazı nakliye verilerinin günlük izlenmesi (19 Mart'ta halen tek haneli seviyede).